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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 210.00 | 25 265.00 | 9 945.00 | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 29 083.00 | 5 024.00 | 34 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 692.00 | 54 347.00 | 30 345.00 | 84 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BZ Autres créances | 173 884.00 | | 173 884.00 | 173 884.00 |
CF Disponibilités | 295 405.00 | | 295 405.00 | 295 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 061.00 | | 505 061.00 | 505 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 754.00 | 54 347.00 | 535 406.00 | 589 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 119 999.00 | | |
DG Autres réserves | 143 678.00 | 14 000.00 | | 143 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 992.00 | 9 679.00 | | 87 992.00 |
DL TOTAL (I) | 248 169.00 | 160 178.00 | | 248 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 449.00 | 35 762.00 | | 173 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 3 949.00 | | 5 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | 150 276.00 | | 43 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 962.00 | 158 790.00 | | 28 962.00 |
EA Autres dettes | 36 243.00 | 12 168.00 | | 36 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 312 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 237.00 | 673 940.00 | | 287 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 406.00 | 834 118.00 | | 535 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 890.00 | 662 921.00 | | 135 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 996.00 | | 10 866.00 | 74 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 84 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 34 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 302.00 | | 8 908.00 | 26 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 584.00 | | 1 692.00 | 33 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | 265.00 | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 864.00 | 9 653.00 | 1 170.00 | 45 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 754.00 | 5 511.00 | | 19 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | 4 142.00 | 1 170.00 | 26 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 134 215.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 449.00 | 22 112.00 | 1 337.00 | 23 449.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VP Divers | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 032.00 | 209 657.00 | 15 375.00 | 225 032.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 237.00 | 135 900.00 | 135 552.00 | 287 237.00 |