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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 132.00 | 14 698.00 | 2 434.00 | 17 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 666.00 | 18 845.00 | 5 821.00 | 24 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 554.00 | 33 543.00 | 22 012.00 | 55 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 255.00 | | 212 255.00 | 212 255.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 262.00 | | 333 262.00 | 333 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 817.00 | 33 543.00 | 355 274.00 | 388 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 784.00 | 89 618.00 | | 109 784.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | 20 166.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 145 472.00 | 140 284.00 | | 145 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 427.00 | 19 547.00 | | 34 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 680.00 | 6 392.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 157 738.00 | | 76 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | 87 221.00 | | 63 726.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 2 720.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 802.00 | 273 618.00 | | 209 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 274.00 | 413 902.00 | | 355 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 889.00 | 267 692.00 | | 188 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 453.00 | | 6 102.00 | 49 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | 3 182.00 | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 809.00 | | 2 857.00 | 21 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 693.00 | | 63.00 | 13 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 999.00 | 4 543.00 | | 28 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 748.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 049.00 | 3 795.00 | | 15 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 212 255.00 | | | 212 255.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 501.00 | 7 588.00 | 20 913.00 | 28 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VI Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 198.00 | 247 441.00 | 13 757.00 | 261 198.00 |
VW T.V.A. | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 802.00 | 188 889.00 | 20 913.00 | 209 802.00 |