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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 998.00 | 7 741.00 | 21 256.00 | 28 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 077.00 | 17 310.00 | 766.00 | 18 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 935.00 | 24 704.00 | 2 230.00 | 26 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 831.00 | 72 054.00 | 141 776.00 | 213 831.00 |
BP En cours de production de services | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 756.00 | | 84 756.00 | 84 756.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 901.00 | | 158 901.00 | 158 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 733.00 | 72 054.00 | 300 678.00 | 372 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 123.00 | 20 607.00 | 115 515.00 | 136 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
EA Autres dettes | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 329.00 | | | 274 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 678.00 | | | 300 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 329.00 | | | 274 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 556.00 | | 264 556.00 | 264 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 556.00 | | 264 556.00 | 264 556.00 |
FM Production stockée | | | 49 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 057.00 | | | 335 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 898.00 | | | 327 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 702.00 | | 24 129.00 | 189 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | 21 256.00 | 9 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 139.00 | | 2 873.00 | 42 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 982.00 | 20 072.00 | | 51 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 592.00 | 17 015.00 | | 3 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 958.00 | 3 056.00 | | 38 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VI Groupe et associés | 65 197.00 | 65 197.00 | | 65 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 403.00 | 97 623.00 | 1 780.00 | 99 403.00 |
VW T.V.A. | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 329.00 | 274 329.00 | | 274 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
ST Autres comptes | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
YT Sous‐traitance | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 308.00 | | | 80 308.00 |