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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 666.00 | 6 221.00 | 84 444.00 | 90 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 856.00 | 19 499.00 | 10 357.00 | 29 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 091.00 | 19 127.00 | 2 964.00 | 22 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 527.00 | 101 177.00 | 181 350.00 | 282 527.00 |
BP En cours de production de services | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
BZ Autres créances | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CF Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 153.00 | | 182 153.00 | 182 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 680.00 | 101 177.00 | 363 503.00 | 464 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 123.00 | 54 638.00 | 81 484.00 | 136 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
DL TOTAL (I) | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
EA Autres dettes | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 503.00 | | | 363 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 066.00 | | | 253 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 110.00 | | 366 110.00 | 366 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 110.00 | | 366 110.00 | 366 110.00 |
FM Production stockée | | | 19 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 399.00 | | | -11 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 537.00 | | | 429 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 122.00 | | | 367 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 415.00 | | | 62 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 312.00 | | 39 735.00 | 244 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 282 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | 92 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 879.00 | | 37 996.00 | 55 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 210.00 | | 1 738.00 | 50 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 638.00 | 22 058.00 | 1 520.00 | 80 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 622.00 | 17 015.00 | | 37 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | 1 520.00 | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 583.00 | 5 043.00 | | 33 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 072.00 | 3 487.00 | 10 584.00 | 14 072.00 |
VI Groupe et associés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 923.00 | 134 143.00 | 1 780.00 | 135 923.00 |
VW T.V.A. | 25 943.00 | 25 943.00 | | 25 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 650.00 | 253 066.00 | 10 584.00 | 263 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
YT Sous‐traitance | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |