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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 189.00 | 7 741.00 | 46 447.00 | 54 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 856.00 | 16 623.00 | 13 233.00 | 29 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 353.00 | 16 960.00 | 3 393.00 | 20 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 312.00 | 80 638.00 | 163 673.00 | 244 312.00 |
BP En cours de production de services | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 440.00 | | 127 440.00 | 127 440.00 |
BZ Autres créances | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 811.00 | | 183 811.00 | 183 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 123.00 | 80 638.00 | 347 484.00 | 428 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 123.00 | 37 622.00 | 98 500.00 | 136 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
EA Autres dettes | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 484.00 | | | 347 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 976.00 | | | 295 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 584.00 | | 371 584.00 | 371 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 584.00 | | 371 584.00 | 371 584.00 |
FM Production stockée | | | -33 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 303.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 557.00 | | | -7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 269.00 | | | 366 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 181.00 | | | 355 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 831.00 | | 41 389.00 | 213 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189.00 | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 908.00 | 244 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 136 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 719.00 | 50 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 688.00 | | 25 191.00 | 30 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 012.00 | | 15 916.00 | 45 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 281.00 | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 054.00 | 19 303.00 | 10 719.00 | 72 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 607.00 | 17 015.00 | | 20 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 015.00 | 2 287.00 | 10 719.00 | 42 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 490.00 | 3 418.00 | 14 072.00 | 17 490.00 |
VI Groupe et associés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281.00 | | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 126.00 | 152 346.00 | 1 780.00 | 154 126.00 |
VW T.V.A. | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 048.00 | 295 976.00 | 14 072.00 | 310 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
ST Autres comptes | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
YT Sous‐traitance | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 796.00 | | | 69 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 396.00 | | | 93 396.00 |