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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 920.00 | 15 536.00 | 10 384.00 | 25 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 393.00 | 15 536.00 | 11 856.00 | 27 393.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 160.00 | 2 525.00 | 137 635.00 | 140 160.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 573.00 | 2 525.00 | 153 048.00 | 155 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 966.00 | 18 061.00 | 164 905.00 | 182 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DG Autres réserves | 15 845.00 | 5 533.00 | | 15 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 036.00 | 10 312.00 | | 5 036.00 |
DL TOTAL (I) | 21 216.00 | 16 180.00 | | 21 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 747.00 | 6 563.00 | | 13 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 40 272.00 | | 45 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 558.00 | 83 959.00 | | 83 558.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 715.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 688.00 | 131 958.00 | | 143 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 905.00 | 148 137.00 | | 164 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 605.00 | | 353 605.00 | 353 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 605.00 | | 353 605.00 | 353 605.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 3 337.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 4 987.00 | | 1 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 5 625.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -2 288.00 | | -1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 421.00 | 377 516.00 | | 355 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 385.00 | 367 205.00 | | 350 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 036.00 | 10 312.00 | | 5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 304.00 | | 12 090.00 | 23 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 27 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 001.00 | 25 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 922.00 | | 11 000.00 | 22 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 1 090.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009.00 | 5 529.00 | 8 001.00 | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 5 529.00 | 8 001.00 | 18 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 136 380.00 | | | 136 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883.00 | 1 955.00 | 4 928.00 | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 546.00 | 154 073.00 | 1 473.00 | 155 546.00 |
VW T.V.A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 689.00 | 138 761.00 | 4 928.00 | 143 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |