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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 912.00 | 22 021.00 | 3 891.00 | 25 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 744.00 | 22 021.00 | 4 723.00 | 26 744.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 416.00 | 470.00 | 153 946.00 | 154 416.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 646.00 | 470.00 | 174 176.00 | 174 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 390.00 | 22 491.00 | 178 899.00 | 201 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 21 776.00 | 20 880.00 | | 21 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 896.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 25 360.00 | 22 111.00 | | 25 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 876.00 | 23 179.00 | | 33 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 640.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 694.00 | 40 953.00 | | 32 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 182.00 | 77 260.00 | | 86 182.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 574.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 538.00 | 142 608.00 | | 153 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 899.00 | 164 720.00 | | 178 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 993.00 | 138 433.00 | | 144 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 846.00 | 16 022.00 | | 19 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 915.00 | |
FM Production stockée | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 76.00 | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 76.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 3 967.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | 3 967.00 | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 190.00 | -3 891.00 | | -3 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | -600.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 490.00 | 322 062.00 | | 318 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 241.00 | 321 166.00 | | 315 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 249.00 | 896.00 | | 3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 26 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 25 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 587.00 | 3 380.00 | 1 946.00 | 20 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 587.00 | 3 380.00 | 1 946.00 | 20 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 153 288.00 | 153 288.00 | | 153 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 876.00 | 25 331.00 | 8 545.00 | 33 876.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 179.00 | 170 346.00 | 833.00 | 171 179.00 |
VW T.V.A. | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 539.00 | 144 994.00 | 8 545.00 | 153 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |