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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 857.00 | 20 586.00 | 7 271.00 | 27 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 329.00 | 20 586.00 | 8 743.00 | 29 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 724.00 | 210.00 | 139 514.00 | 139 724.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 186.00 | 210.00 | 155 976.00 | 156 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 515.00 | 20 796.00 | 164 719.00 | 185 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 20 880.00 | 15 844.00 | | 20 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | 5 036.00 | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 22 111.00 | 21 216.00 | | 22 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 179.00 | 13 746.00 | | 23 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 953.00 | 45 709.00 | | 40 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 260.00 | 83 558.00 | | 77 260.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 674.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 608.00 | 143 688.00 | | 142 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 719.00 | 164 904.00 | | 164 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 433.00 | 138 761.00 | | 138 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 022.00 | 6 863.00 | | 16 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 608.00 | | 320 608.00 | 320 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 608.00 | | 320 608.00 | 320 608.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 10 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 63.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 313.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 1 449.00 | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 1 449.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 891.00 | -1 136.00 | | -3 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 062.00 | 355 421.00 | | 322 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 166.00 | 350 385.00 | | 321 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895.00 | 5 036.00 | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 393.00 | | 1 938.00 | 27 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 920.00 | | 1 938.00 | 25 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 536.00 | 5 051.00 | | 15 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 536.00 | 5 051.00 | | 15 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | 210.00 | 2 525.00 | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | 210.00 | 2 525.00 | 2 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 139 221.00 | | | 139 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 179.00 | 19 004.00 | 4 175.00 | 23 179.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 278.00 | 155 805.00 | 1 473.00 | 157 278.00 |
VW T.V.A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 607.00 | 138 432.00 | 4 175.00 | 142 607.00 |