| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 324.00 | 30 292.00 | 5 032.00 | 35 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 560.00 | 23 803.00 | 19 757.00 | 43 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 012.00 | 55 585.00 | 69 426.00 | 125 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 898.00 | | 253 898.00 | 253 898.00 |
BZ Autres créances | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
CF Disponibilités | 157 117.00 | | 157 117.00 | 157 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 189.00 | | 503 189.00 | 503 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 200.00 | 55 585.00 | 572 615.00 | 628 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 776.00 | 111 555.00 | | 145 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 441.00 | 114 221.00 | | 127 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 296 150.00 | 234 576.00 | | 296 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 644.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 870.00 | 116 666.00 | | 71 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 591.00 | 104 966.00 | | 109 591.00 |
EA Autres dettes | 50 643.00 | 2 612.00 | | 50 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 465.00 | 246 887.00 | | 276 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 615.00 | 481 463.00 | | 572 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 561.00 | 246 887.00 | | 262 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 734.00 | | 1 190 734.00 | 1 190 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 734.00 | | 1 190 734.00 | 1 190 734.00 |
FM Production stockée | | | -7 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 5 000.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | 5 247.00 | | 2 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 5 418.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -418.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 634.00 | 37 629.00 | | 45 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 393.00 | 981 418.00 | | 1 194 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 953.00 | 867 197.00 | | 1 066 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 441.00 | 114 221.00 | | 127 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 705.00 | 11 076.00 | | 2 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 859.00 | | 26 153.00 | 98 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 984.00 | | 24 901.00 | 53 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 252.00 | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 358.00 | 6 227.00 | | 49 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 868.00 | 6 227.00 | | 47 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 251 816.00 | | | 251 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VC Groupe et associés | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 168.00 | 9 264.00 | 13 905.00 | 23 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VP Divers | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
VW T.V.A. | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 032.00 | 260 128.00 | 13 905.00 | 274 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |