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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 405.00 | 389.00 | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 579.00 | 26 488.00 | 4 091.00 | 30 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 149.00 | 52 451.00 | 96 698.00 | 149 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 819.00 | 81 344.00 | 144 475.00 | 225 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 489.00 | 1 207.00 | 215 281.00 | 216 489.00 |
BZ Autres créances | 46 155.00 | | 46 155.00 | 46 155.00 |
CF Disponibilités | 303 682.00 | | 303 682.00 | 303 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 699.00 | 1 207.00 | 590 492.00 | 591 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 517.00 | 82 551.00 | 734 966.00 | 817 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 372.00 | 207 222.00 | | 202 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 308.00 | 95 150.00 | | 101 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 709.00 | 3 002.00 | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 314 189.00 | 314 174.00 | | 314 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 484.00 | 29 000.00 | | 73 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 413.00 | 98 096.00 | | 120 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 894.00 | 95 338.00 | | 70 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 827.00 | 106 331.00 | | 129 827.00 |
EA Autres dettes | 26 159.00 | 20 991.00 | | 26 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 777.00 | 391 114.00 | | 420 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 966.00 | 705 288.00 | | 734 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 511.00 | 378 433.00 | | 369 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 623 384.00 | | 1 623 384.00 | 1 623 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 384.00 | | 1 623 384.00 | 1 623 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 793.00 | 53 216.00 | | 9 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 793.00 | 54 032.00 | | 9 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 587.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 599.00 | 54 551.00 | | 10 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 133.00 | 55 138.00 | | 14 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | -1 106.00 | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 070.00 | 26 423.00 | | 32 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 623.00 | 1 475 782.00 | | 1 662 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 314.00 | 1 380 631.00 | | 1 561 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 308.00 | 95 150.00 | | 101 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 727.00 | 7 322.00 | | 9 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 832.00 | | 83 172.00 | 157 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 185.00 | 225 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 185.00 | 179 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 741.00 | | 83 172.00 | 111 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 351.00 | 17 580.00 | 4 587.00 | 68 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 435.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 381.00 | 17 145.00 | 4 587.00 | 66 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 995.00 | 212.00 | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | 212.00 | | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | 212.00 | | 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 215 162.00 | 215 162.00 | | 215 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 464.00 | 22 197.00 | 51 266.00 | 73 464.00 |
VI Groupe et associés | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 998.00 | 267 998.00 | | 267 998.00 |
VW T.V.A. | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 777.00 | 369 511.00 | 51 266.00 | 420 777.00 |