| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 1 970.00 | 824.00 | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 580.00 | 24 467.00 | 5 112.00 | 29 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 162.00 | 41 914.00 | 40 248.00 | 82 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 832.00 | 68 351.00 | 89 481.00 | 157 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 034.00 | 995.00 | 295 039.00 | 296 034.00 |
BZ Autres créances | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
CF Disponibilités | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 802.00 | 995.00 | 615 807.00 | 616 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 634.00 | 69 346.00 | 705 288.00 | 774 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 222.00 | 173 217.00 | | 207 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 150.00 | 134 005.00 | | 95 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 002.00 | 16 708.00 | | 3 002.00 |
DL TOTAL (I) | 314 174.00 | 332 730.00 | | 314 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 000.00 | 76 957.00 | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 096.00 | 1 900.00 | | 98 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 608.00 | 841.00 | | 22 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | 78 719.00 | | 95 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 331.00 | 84 268.00 | | 106 331.00 |
EA Autres dettes | 20 991.00 | 9 004.00 | | 20 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 114.00 | 270 439.00 | | 391 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 288.00 | 603 169.00 | | 705 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 725.00 | | 1 404 725.00 | 1 404 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 725.00 | | 1 404 725.00 | 1 404 725.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 210.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 216.00 | 8 121.00 | | 53 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 032.00 | 8 330.00 | | 54 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 299.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 551.00 | 4 303.00 | | 54 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 138.00 | 4 602.00 | | 55 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | 3 729.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 423.00 | 42 437.00 | | 26 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 782.00 | 1 227 692.00 | | 1 475 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 631.00 | 1 093 687.00 | | 1 380 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 150.00 | 134 005.00 | | 95 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 322.00 | 2 705.00 | | 7 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 284.00 | | 14 479.00 | 215 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 930.00 | 157 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 930.00 | 111 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 303.00 | | 14 369.00 | 169 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 110.00 | 1 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 826.00 | 23 904.00 | 17 379.00 | 61 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 435.00 | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 291.00 | 23 469.00 | 17 379.00 | 60 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 503.00 | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 503.00 | | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 503.00 | | 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 294 707.00 | 294 707.00 | | 294 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VC Groupe et associés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 993.00 | 16 312.00 | 12 681.00 | 28 993.00 |
VI Groupe et associés | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
VP Divers | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 979.00 | 42 979.00 | | 42 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 720.00 | 387 720.00 | | 387 720.00 |
VW T.V.A. | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 506.00 | 355 825.00 | 12 681.00 | 368 506.00 |