| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 847.00 | 16 429.00 | 418.00 | 16 847.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 206 520.00 | 51 176.00 | 155 345.00 | 206 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 952.00 | 146 917.00 | 28 034.00 | 174 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 657.00 | 134 330.00 | 62 328.00 | 196 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 640 712.00 | 348 852.00 | 291 860.00 | 640 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 099.00 | | 303 099.00 | 303 099.00 |
BN En cours de production de biens | 285 733.00 | | 285 733.00 | 285 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 447.00 | | 716 447.00 | 716 447.00 |
BZ Autres créances | 172 275.00 | | 172 275.00 | 172 275.00 |
CF Disponibilités | 192 682.00 | | 192 682.00 | 192 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 749.00 | | 1 674 749.00 | 1 674 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 460.00 | 348 852.00 | 1 966 609.00 | 2 315 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 341 753.00 | 341 753.00 | | 341 753.00 |
DH Report à nouveau | 537 031.00 | 455 093.00 | | 537 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 239.00 | 121 938.00 | | 68 239.00 |
DL TOTAL (I) | 989 044.00 | 960 805.00 | | 989 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 908.00 | | | 151 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 870.00 | 9 072.00 | | 12 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 636.00 | 582 796.00 | | 184 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 628.00 | 347 810.00 | | 285 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 362.00 | 533 761.00 | | 312 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
EA Autres dettes | 22 929.00 | 86 641.00 | | 22 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 565.00 | 1 560 080.00 | | 977 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 609.00 | 2 520 884.00 | | 1 966 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 272.00 | 1 560 080.00 | | 865 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 667 016.00 | 72 952.00 | 2 739 968.00 | 2 667 016.00 |
FG Production vendue services | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 357.00 | 72 952.00 | 2 756 309.00 | 2 683 357.00 |
FM Production stockée | | | -340 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | 13 399.00 | | 8 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 017.00 | 3 830.00 | | 20 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 15 090.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 601.00 | 18 920.00 | | 24 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 261.00 | 17 242.00 | | 7 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 261.00 | 18 842.00 | | 7 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 340.00 | 78.00 | | 17 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 36 209.00 | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 752.00 | 3 138 507.00 | | 2 471 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 513.00 | 3 016 569.00 | | 2 403 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 239.00 | 121 938.00 | | 68 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 953.00 | | 183 415.00 | 473 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 656.00 | 640 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 118.00 | 62 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 538.00 | 578 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 785.00 | | 1 915.00 | 62 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 168.00 | | 181 500.00 | 411 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 859.00 | 50 387.00 | 9 395.00 | 307 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 044.00 | 1 502.00 | 2 118.00 | 17 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 815.00 | 48 885.00 | 7 277.00 | 290 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 628.00 | 285 628.00 | | 285 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
UX Autres créances clients | 716 447.00 | | | 716 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 908.00 | 39 615.00 | 112 293.00 | 151 908.00 |
VI Groupe et associés | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 235.00 | 893 235.00 | | 893 235.00 |
VW T.V.A. | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 928.00 | 680 635.00 | 112 293.00 | 792 928.00 |