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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 792.00 | 19 738.00 | 1 054.00 | 20 792.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 206 041.00 | 77 270.00 | 128 770.00 | 206 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 815.00 | 147 931.00 | 24 884.00 | 172 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 631.00 | 160 821.00 | 67 810.00 | 228 631.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 674 013.00 | 405 759.00 | 268 254.00 | 674 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 778.00 | | 302 778.00 | 302 778.00 |
BN En cours de production de biens | 166 427.00 | | 166 427.00 | 166 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 385.00 | | 988 385.00 | 988 385.00 |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CF Disponibilités | 457 802.00 | | 457 802.00 | 457 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 109.00 | | 1 953 109.00 | 1 953 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 122.00 | 405 759.00 | 2 221 363.00 | 2 627 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 341 753.00 | 341 753.00 | | 341 753.00 |
DH Report à nouveau | 627 800.00 | 585 270.00 | | 627 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 405.00 | 62 530.00 | | 150 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 979.00 | 1 031 573.00 | | 1 161 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 461.00 | 112 363.00 | | 72 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 566.00 | 4 780.00 | | 7 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 628.00 | 75 047.00 | | 220 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 434.00 | 475 149.00 | | 387 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 305.00 | 299 152.00 | | 330 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711.00 | 1 039.00 | | 711.00 |
EA Autres dettes | 15 279.00 | 35 847.00 | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 384.00 | 1 003 378.00 | | 1 034 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 363.00 | 2 034 952.00 | | 2 221 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 577 869.00 | 314 482.00 | 2 892 351.00 | 2 577 869.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 869.00 | 314 482.00 | 2 892 351.00 | 2 577 869.00 |
FM Production stockée | | | 98 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 4 449.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 125.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 435.00 | 4 574.00 | | 7 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 187.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 912.00 | 33.00 | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 062.00 | 220.00 | | 7 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 4 354.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 682.00 | 5 448.00 | | 40 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 714.00 | 2 803 017.00 | | 3 026 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 308.00 | 2 740 488.00 | | 2 876 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 405.00 | 62 530.00 | | 150 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189.00 | 25 000.00 | 2 189.00 | 2 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 434.00 | 387 434.00 | | 387 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 507.00 | 140 507.00 | | 140 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 988 385.00 | 988 385.00 | | 988 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 461.00 | 40 282.00 | 32 179.00 | 72 461.00 |
VI Groupe et associés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 103.00 | 1 026 103.00 | | 1 026 103.00 |
VW T.V.A. | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 757.00 | 781 578.00 | 32 179.00 | 813 757.00 |