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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 547.00 | 16 967.00 | 2 580.00 | 19 547.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 206 520.00 | 64 519.00 | 142 001.00 | 206 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 759.00 | 161 585.00 | 35 174.00 | 196 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 657.00 | 151 115.00 | 72 543.00 | 223 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 219.00 | 394 186.00 | 298 033.00 | 692 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 140.00 | | 283 140.00 | 283 140.00 |
BN En cours de production de biens | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 845.00 | 2 189.00 | 953 656.00 | 955 845.00 |
BZ Autres créances | 133 750.00 | | 133 750.00 | 133 750.00 |
CF Disponibilités | 295 613.00 | | 295 613.00 | 295 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 108.00 | 2 189.00 | 1 736 919.00 | 1 739 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 327.00 | 396 375.00 | 2 034 952.00 | 2 431 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 341 753.00 | 341 753.00 | | 341 753.00 |
DH Report à nouveau | 585 270.00 | 537 031.00 | | 585 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 530.00 | 68 239.00 | | 62 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 573.00 | 989 044.00 | | 1 031 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 363.00 | 151 908.00 | | 112 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 12 870.00 | | 4 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 047.00 | 184 636.00 | | 75 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 149.00 | 285 628.00 | | 475 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 152.00 | 312 362.00 | | 299 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 7 232.00 | | 1 039.00 |
EA Autres dettes | 35 847.00 | 22 929.00 | | 35 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 378.00 | 977 565.00 | | 1 003 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 952.00 | 1 966 609.00 | | 2 034 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 962.00 | 865 272.00 | | 930 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 889 436.00 | 108 439.00 | 2 997 875.00 | 2 889 436.00 |
FG Production vendue services | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 971.00 | 108 439.00 | 2 999 411.00 | 2 890 971.00 |
FM Production stockée | | | -217 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 195.00 | 8 680.00 | | 15 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | 20 017.00 | | 4 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 4 583.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | 24 601.00 | | 4 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 7 261.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 7 261.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 354.00 | 17 340.00 | | 4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 448.00 | 6 984.00 | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 017.00 | 2 471 752.00 | | 2 803 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 488.00 | 2 403 513.00 | | 2 740 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 530.00 | 68 239.00 | | 62 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 712.00 | | 56 137.00 | 640 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 692 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 626 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 582.00 | | 2 700.00 | 62 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 130.00 | | 53 437.00 | 578 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 852.00 | 49 932.00 | 4 597.00 | 348 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 429.00 | 538.00 | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 422.00 | 49 394.00 | 4 597.00 | 332 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 149.00 | 475 149.00 | | 475 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 632.00 | 83 632.00 | | 83 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
UX Autres créances clients | 953 219.00 | | | 953 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VB T. V. A. | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 363.00 | 39 947.00 | 72 416.00 | 112 363.00 |
VI Groupe et associés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 515.00 | 1 089 888.00 | 2 627.00 | 1 092 515.00 |
VW T.V.A. | 86 835.00 | 86 835.00 | | 86 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 331.00 | 855 915.00 | 72 416.00 | 928 331.00 |