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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 79 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 62 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 424.00 | |
BZ Autres créances | | | 27.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 237 647.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 388 071.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 613.00 | 118 290.00 | | 78 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | -39 677.00 | | 65 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 326.00 | 5 638.00 | | 3 326.00 |
DL TOTAL (I) | 154 974.00 | 92 251.00 | | 154 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 763.00 | 153 974.00 | | 143 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | 46 198.00 | | 37 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 823.00 | 35 371.00 | | 33 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 097.00 | 235 543.00 | | 233 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 071.00 | 327 794.00 | | 388 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 022.00 | | 14 885.00 | 524 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 258.00 | 527 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 258.00 | 438 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 141.00 | | 14 385.00 | 435 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 500.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 678.00 | 23 805.00 | 11 258.00 | 364 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 411.00 | 23 805.00 | 11 258.00 | 363 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 817.00 | 10 371.00 | | 9 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 817.00 | 10 371.00 | | 9 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 817.00 | 10 371.00 | | 9 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 430.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 799.00 | 13 031.00 | 61 797.00 | 76 799.00 |
VI Groupe et associés | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 677.00 | 122 377.00 | 1 300.00 | 123 677.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 402.00 | 151 635.00 | 61 797.00 | 215 402.00 |