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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 4 716.00 | 3 801.00 | 8 517.00 |
AH Fonds commercial | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 012.00 | 184 683.00 | 11 329.00 | 196 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 107.00 | 171 692.00 | 132 416.00 | 304 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 794.00 | 361 091.00 | 234 703.00 | 595 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
BN En cours de production de biens | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 329.00 | | 256 329.00 | 256 329.00 |
BZ Autres créances | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 114.00 | | 405 114.00 | 405 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 908.00 | 361 091.00 | 639 817.00 | 1 000 908.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 382.00 | 100 745.00 | | 189 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 334.00 | 123 636.00 | | 93 334.00 |
DL TOTAL (I) | 291 515.00 | 233 182.00 | | 291 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 248.00 | 64 022.00 | | 78 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 618.00 | 31 949.00 | | 26 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 961.00 | 36 717.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 104 510.00 | | 67 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 770.00 | 79 346.00 | | 96 770.00 |
EA Autres dettes | 45 752.00 | 25 938.00 | | 45 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 302.00 | 342 482.00 | | 348 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 817.00 | 575 663.00 | | 639 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 555.00 | | 80 837.00 | 527 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 597.00 | 595 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 797.00 | 506 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 324.00 | | 80 483.00 | 433 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | 354.00 | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 193.00 | 29 312.00 | 415.00 | 332 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 1 235.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 712.00 | 28 077.00 | 415.00 | 328 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 248.00 | 28 231.00 | 50 017.00 | 78 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 208.00 | 273 208.00 | | 273 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 708.00 | 273 208.00 | 500.00 | 273 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 341.00 | 296 324.00 | 50 017.00 | 346 341.00 |