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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 3 481.00 | 5 036.00 | 8 517.00 |
AH Fonds commercial | 79 999.00 | | 79 999.00 | 79 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 567.00 | 181 622.00 | 12 946.00 | 194 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 484.00 | 147 091.00 | 78 393.00 | 225 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 555.00 | 332 193.00 | 195 362.00 | 527 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BN En cours de production de biens | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 551.00 | | 130 551.00 | 130 551.00 |
BZ Autres créances | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 094.00 | | 133 094.00 | 133 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 301.00 | | 380 301.00 | 380 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 857.00 | 332 193.00 | 575 663.00 | 907 857.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 745.00 | 67 268.00 | | 100 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 636.00 | 46 477.00 | | 123 636.00 |
DL TOTAL (I) | 233 182.00 | 122 545.00 | | 233 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 022.00 | 61 533.00 | | 64 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 949.00 | 1 776.00 | | 31 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 510.00 | 67 800.00 | | 104 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 346.00 | 39 207.00 | | 79 346.00 |
EA Autres dettes | 25 938.00 | 75 637.00 | | 25 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 482.00 | 245 953.00 | | 342 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 663.00 | 368 498.00 | | 575 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 495.00 | 17 225.00 | 5 526.00 | 320 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 1 139.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 153.00 | 16 086.00 | 5 526.00 | 318 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 510.00 | 104 510.00 | | 104 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 022.00 | 24 256.00 | 39 766.00 | 64 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 607.00 | 149 607.00 | | 149 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 557.00 | 149 607.00 | 4 950.00 | 154 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 765.00 | 265 998.00 | 39 766.00 | 305 765.00 |