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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 950.00 | 107.00 | 1 057.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 957.00 | 950.00 | 1 007.00 | 1 957.00 |
060 Stock marchandises | 88 022.00 | | 88 022.00 | 88 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
072 Créances – Autres | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
084 Disponibilités | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 625.00 | | 451 625.00 | 451 625.00 |
110 Total général Actif | 453 582.00 | 950.00 | 452 632.00 | 453 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 982.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 108 988.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 517 269.00 | | | 517 269.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 564.00 | | | 559 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 655.00 | | | 441 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 557.00 | | | -50 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
242 Autres charges externes. | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
252 Charges sociales | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 158.00 | | | 158.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 396.00 | | | 493 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
280 Produits financiers | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
294 Charges financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 066.00 | | | 95 066.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 156.00 | | | 11 156.00 |