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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 906.00 | 757.00 | 149.00 | 906.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 806.00 | 757.00 | 1 049.00 | 1 806.00 |
060 Stock marchandises | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 678.00 | | 91 678.00 | 91 678.00 |
072 Créances – Autres | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
084 Disponibilités | 95 041.00 | | 95 041.00 | 95 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 537.00 | | 275 537.00 | 275 537.00 |
110 Total général Actif | 277 343.00 | 757.00 | 276 586.00 | 277 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 496.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 139 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
230 Autres produits | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 718.00 | | | -23 718.00 |
242 Autres charges externes. | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -425.00 | | | -425.00 |
252 Charges sociales | -17 286.00 | | | -17 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | | | 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
262 Autres charges | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 066.00 | | | 4 066.00 |