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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 906.00 | 613.00 | 293.00 | 906.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 806.00 | 613.00 | 1 193.00 | 1 806.00 |
060 Stock marchandises | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
072 Créances – Autres | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
084 Disponibilités | 139 140.00 | | 139 140.00 | 139 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 076.00 | | 331 076.00 | 331 076.00 |
110 Total général Actif | 332 881.00 | 613.00 | 332 268.00 | 332 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 708.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 066.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 148.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 379.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 630.00 | | | 210 630.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 568.00 | | | 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
230 Autres produits | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 305.00 | | | 222 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
242 Autres charges externes. | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
252 Charges sociales | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140.00 | | | 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
262 Autres charges | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 468.00 | | | 211 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 433.00 | | | 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 997.00 | | | 8 997.00 |