| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 074.00 | 23 972.00 | 13 102.00 | 37 074.00 |
AH Fonds commercial | 406 245.00 | | 406 245.00 | 406 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 393.00 | 52 147.00 | 6 246.00 | 58 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 999.00 | 963 862.00 | 1 119 137.00 | 2 082 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 029.00 | | 93 029.00 | 93 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 619.00 | 1 039 981.00 | 1 931 638.00 | 2 971 619.00 |
BT Marchandises | 971 047.00 | 5 781.00 | 965 266.00 | 971 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 510.00 | 31 555.00 | 324 955.00 | 356 510.00 |
BZ Autres créances | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
CF Disponibilités | 1 035 826.00 | | 1 035 826.00 | 1 035 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 921.00 | 37 335.00 | 2 609 586.00 | 2 646 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 541.00 | 1 077 317.00 | 4 541 224.00 | 5 618 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 1 766 048.00 | 1 638 235.00 | | 1 766 048.00 |
DH Report à nouveau | | -24 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 477.00 | 152 426.00 | | 141 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 055.00 | 1 810 579.00 | | 1 952 055.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 44 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 44 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 618.00 | 535 752.00 | | 440 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 887.00 | 1 887.00 | | 21 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 091.00 | 739 848.00 | | 863 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 584.00 | 721 023.00 | | 743 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 454.00 | 394 692.00 | | 434 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | 39 447.00 | | 1 373.00 |
EA Autres dettes | 64 163.00 | 55 751.00 | | 64 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 168.00 | 2 488 399.00 | | 2 569 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 224.00 | 4 343 478.00 | | 4 541 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 540.00 | 1 311 491.00 | | 1 336 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | 1 082.00 | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 493 215.00 | |
FG Production vendue services | | | 463 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 956 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 471 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 916 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 1 185.00 | | 1 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 245.00 | | | 94 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 333.00 | 1 185.00 | | 95 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 1 192.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 941.00 | 114 245.00 | | 12 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 136.00 | 115 437.00 | | 56 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 197.00 | -114 252.00 | | 39 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 114.00 | 51 564.00 | | 46 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 921.00 | 8 320 518.00 | | 9 170 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 445.00 | 8 168 092.00 | | 9 029 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 477.00 | 152 426.00 | | 141 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 940.00 | 47 760.00 | | 56 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 282.00 | | | 2 536 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 581.00 | | | 1 760 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 809.00 | 221 792.00 | 92 561.00 | 897 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 574.00 | 9 858.00 | 459.00 | 14 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 236.00 | 211 934.00 | 92 102.00 | 883 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | | 24 500.00 | 44 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 745.00 | 12 941.00 | 54 745.00 | 54 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 496.00 | 5 781.00 | 3 496.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 054.00 | 24 463.00 | 73 241.00 | 99 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 554.00 | 24 463.00 | 97 741.00 | 143 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 523.00 | 3 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 941.00 | 94 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 584.00 | 743 584.00 | | 743 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 082.00 | 69 545.00 | 309 537.00 | 439 082.00 |
VI Groupe et associés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 600.00 | | | 124 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 077.00 | 621 272.00 | 111 806.00 | 733 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 077.00 | 1 336 540.00 | 309 537.00 | 1 706 077.00 |