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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 390.00 | 40 117.00 | 5 273.00 | 45 390.00 |
AH Fonds commercial | 376 245.00 | | 376 245.00 | 376 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 560.00 | 47 454.00 | 12 105.00 | 59 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 969.00 | 1 314 227.00 | 1 376 741.00 | 2 690 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 523.00 | 1 401 799.00 | 2 168 724.00 | 3 570 523.00 |
BT Marchandises | 1 270 983.00 | 20 430.00 | 1 250 553.00 | 1 270 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 781.00 | 6 840.00 | 711 941.00 | 718 781.00 |
BZ Autres créances | 332 304.00 | | 332 304.00 | 332 304.00 |
CF Disponibilités | 992 994.00 | | 992 994.00 | 992 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 349.00 | 27 270.00 | 3 503 079.00 | 3 530 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 872.00 | 1 429 069.00 | 5 671 803.00 | 7 100 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 1 907 524.00 | 1 907 524.00 | | 1 907 524.00 |
DH Report à nouveau | -243 091.00 | | | -243 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 056.00 | -243 091.00 | | 147 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 020.00 | 1 708 964.00 | | 1 856 020.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 565.00 | 522 201.00 | | 539 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 551.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092 933.00 | 978 216.00 | | 1 092 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 769.00 | 887 958.00 | | 1 462 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 514.00 | 522 994.00 | | 575 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322.00 | 58 888.00 | | 3 322.00 |
EA Autres dettes | 141 679.00 | 77 789.00 | | 141 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 815 782.00 | 3 069 800.00 | | 3 815 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 803.00 | 4 798 764.00 | | 5 671 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 893.00 | 1 743 726.00 | | 2 378 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607.00 | 1 526.00 | | 1 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 600 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 543 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 144 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 425 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 079 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 795.00 | |
GE Autres charges | | | 15 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 287 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 011.00 | 12 075.00 | | 4 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 346.00 | 52 896.00 | | 16 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 12 941.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 357.00 | 77 912.00 | | 40 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 361.00 | 6 451.00 | | 6 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 888.00 | 50 659.00 | | 19 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 249.00 | 57 110.00 | | 26 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 108.00 | 20 802.00 | | 14 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 185.00 | -7 080.00 | | -3 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 964.00 | 10 550 461.00 | | 11 465 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 318 908.00 | 10 793 552.00 | | 11 318 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 056.00 | -243 091.00 | | 147 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 149.00 | 79 404.00 | | 89 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 109.00 | | 492 523.00 | 3 287 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 109.00 | 3 570 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 109.00 | 2 759 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 233.00 | | 2 914.00 | 673 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 045.00 | | 488 948.00 | 2 480 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 831.00 | | 660.00 | 133 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 267.00 | 265 997.00 | 4 466.00 | 1 140 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 868.00 | 2 249.00 | | 37 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 399.00 | 263 749.00 | 4 466.00 | 1 102 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 769.00 | 1 462 769.00 | | 1 462 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 679.00 | 141 679.00 | | 141 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 492.00 | | 125 492.00 | 125 492.00 |
UX Autres créances clients | 718 781.00 | 718 781.00 | | 718 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 958.00 | 194 002.00 | 343 956.00 | 537 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 832.00 | | | 170 832.00 |
VP Divers | 332 304.00 | 332 304.00 | | 332 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 514.00 | 575 514.00 | | 575 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 413.00 | 108 413.00 | | 108 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 989.00 | 1 159 498.00 | 125 492.00 | 1 284 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 849.00 | 2 378 893.00 | 343 956.00 | 2 722 849.00 |