| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 476.00 | 37 868.00 | 4 608.00 | 42 476.00 |
AH Fonds commercial | 376 245.00 | | 376 245.00 | 376 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 713.00 | 42 771.00 | 14 941.00 | 57 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 826.00 | 1 059 627.00 | 1 167 199.00 | 2 226 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 506.00 | | 195 506.00 | 195 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 831.00 | | 124 831.00 | 124 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 109.00 | 1 140 267.00 | 2 146 842.00 | 3 287 109.00 |
BT Marchandises | 983 278.00 | 3 814.00 | 979 464.00 | 983 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 743.00 | 8 656.00 | 367 087.00 | 375 743.00 |
BZ Autres créances | 276 138.00 | | 276 138.00 | 276 138.00 |
CF Disponibilités | 842 972.00 | | 842 972.00 | 842 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 913.00 | | 161 913.00 | 161 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 392.00 | 12 469.00 | 2 651 922.00 | 2 664 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 501.00 | 1 152 737.00 | 4 798 764.00 | 5 951 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 1 907 524.00 | 1 766 048.00 | | 1 907 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 091.00 | 141 477.00 | | -243 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 964.00 | 1 952 055.00 | | 1 708 964.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 201.00 | 440 618.00 | | 522 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 551.00 | 21 887.00 | | 11 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 216.00 | 863 091.00 | | 978 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 958.00 | 743 584.00 | | 887 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 994.00 | 434 454.00 | | 522 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 888.00 | 1 373.00 | | 58 888.00 |
EA Autres dettes | 77 789.00 | 64 163.00 | | 77 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 800.00 | 2 569 168.00 | | 3 069 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 764.00 | 4 541 224.00 | | 4 798 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 726.00 | 1 336 540.00 | | 1 743 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 1 535.00 | | 1 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 745 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 438 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 183 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 472 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 35 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 733 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 075.00 | 1 089.00 | | 12 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 941.00 | 94 245.00 | | 12 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 912.00 | 95 333.00 | | 77 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 451.00 | 1 556.00 | | 6 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 659.00 | 41 639.00 | | 50 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 110.00 | 56 136.00 | | 57 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 802.00 | 39 197.00 | | 20 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 080.00 | 46 114.00 | | -7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 461.00 | 9 170 921.00 | | 10 550 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 552.00 | 9 029 445.00 | | 10 793 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 091.00 | 141 477.00 | | -243 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 404.00 | 56 940.00 | | 79 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 619.00 | | | 2 971 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 287 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 480 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 586.00 | | | 291 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 759.00 | | | 2 171 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 041.00 | 242 936.00 | 129 710.00 | 1 027 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 972.00 | 13 896.00 | | 23 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 068.00 | 229 040.00 | 129 710.00 | 1 003 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 781.00 | 3 814.00 | 5 781.00 | 5 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 277.00 | 3 814.00 | 41 620.00 | 50 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 276.00 | 3 814.00 | 41 620.00 | 70 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 814.00 | 28 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 958.00 | 887 958.00 | | 887 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
UX Autres créances clients | 375 743.00 | | | 375 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 676.00 | 172 817.00 | 347 859.00 | 520 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
VP Divers | 276 138.00 | | | 276 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522 994.00 | 522 994.00 | | 522 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 625.00 | 809 225.00 | 129 400.00 | 938 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 584.00 | 1 743 726.00 | 347 859.00 | 2 091 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |