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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 492.00 | 11 852.00 | 640.00 | 12 492.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 29 906.00 | 3 726.00 | 33 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 990.00 | 24 400.00 | 8 590.00 | 32 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 328.00 | 66 158.00 | 15 170.00 | 81 328.00 |
BN En cours de production de biens | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 112.00 | 52 639.00 | 167 473.00 | 220 112.00 |
BZ Autres créances | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
CF Disponibilités | 231 418.00 | | 231 418.00 | 231 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 389.00 | 52 639.00 | 553 750.00 | 606 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 717.00 | 118 798.00 | 568 920.00 | 687 717.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 174 618.00 | 92 771.00 | | 174 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 307.00 | 81 847.00 | | 96 307.00 |
DL TOTAL (I) | 297 325.00 | 201 018.00 | | 297 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 754.00 | 91 233.00 | | 97 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 5 406.00 | | 25 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 730.00 | 131 030.00 | | 136 730.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 971.00 | | 4 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 562.00 | 6 224.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 595.00 | 236 064.00 | | 271 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 920.00 | 437 082.00 | | 568 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 595.00 | 236 064.00 | | 271 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
FG Production vendue services | 468 241.00 | | 468 241.00 | 468 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 460.00 | | 468 460.00 | 468 460.00 |
FM Production stockée | | | 5 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 967.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 815.00 | 27 863.00 | | 34 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 712.00 | 405 069.00 | | 479 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 405.00 | 323 221.00 | | 383 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 307.00 | 81 847.00 | | 96 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 480.00 | | 4 849.00 | 76 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | 746.00 | 11 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 519.00 | | 4 103.00 | 62 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 069.00 | 5 089.00 | | 61 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 609.00 | 243.00 | | 11 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | 4 847.00 | | 49 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 791.00 | 9 967.00 | 1 119.00 | 43 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 791.00 | 9 967.00 | 1 119.00 | 43 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 791.00 | 9 967.00 | 1 119.00 | 43 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 967.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 313.00 | 66 313.00 | | 66 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 356.00 | | | 160 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VI Groupe et associés | 97 754.00 | 97 754.00 | | 97 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 642.00 | 242 442.00 | 2 200.00 | 244 642.00 |
VW T.V.A. | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 595.00 | 271 595.00 | | 271 595.00 |