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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 12 720.00 | 816.00 | 13 537.00 |
AP Constructions | 33 631.00 | 31 943.00 | 1 688.00 | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | 26 659.00 | 5 200.00 | 31 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 293.00 | 71 324.00 | 9 969.00 | 81 293.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 070.00 | 36 182.00 | 193 888.00 | 230 070.00 |
BZ Autres créances | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 193 104.00 | | 193 104.00 | 193 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 445.00 | 36 182.00 | 520 262.00 | 556 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 738.00 | 107 506.00 | 530 232.00 | 637 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 268 184.00 | 174 925.00 | | 268 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 048.00 | 93 260.00 | | 102 048.00 |
DL TOTAL (I) | 396 632.00 | 294 585.00 | | 396 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 18 380.00 | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 656.00 | 106 680.00 | | 107 656.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 804.00 | | 4 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 701.00 | 5 406.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 599.00 | 135 275.00 | | 133 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 232.00 | 429 860.00 | | 530 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 075.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
FG Production vendue services | 519 055.00 | | 519 055.00 | 519 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 246.00 | | 519 246.00 | 519 246.00 |
FM Production stockée | | | 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 343.00 | 37 552.00 | | 38 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 617.00 | 522 911.00 | | 525 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 569.00 | 429 651.00 | | 423 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 048.00 | 93 259.00 | | 102 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 644.00 | | 650.00 | 80 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 892.00 | | 600.00 | 64 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 50.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 886.00 | 4 439.00 | | 66 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | 597.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 762.00 | 3 842.00 | | 54 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 100.00 | 14 082.00 | | 22 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 100.00 | 14 082.00 | | 22 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 100.00 | 14 082.00 | | 22 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 185 047.00 | 185 047.00 | | 185 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 990.00 | 206 376.00 | 45 614.00 | 251 990.00 |
VW T.V.A. | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |