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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 537.00 | 12 124.00 | 1 413.00 | 13 537.00 |
AP Constructions | 33 632.00 | 30 967.00 | 2 664.00 | 33 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 260.00 | 23 795.00 | 7 465.00 | 31 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 644.00 | 66 886.00 | 13 758.00 | 80 644.00 |
BN En cours de production de biens | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 064.00 | 22 100.00 | 160 964.00 | 183 064.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 124 018.00 | | 124 018.00 | 124 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 202.00 | 22 100.00 | 416 102.00 | 438 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 846.00 | 88 986.00 | 429 860.00 | 518 846.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 174 925.00 | | | 174 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
DL TOTAL (I) | 294 585.00 | | | 294 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 860.00 | | | 429 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 328.00 | | 3 065.00 | 81 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 80 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 64 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 492.00 | | 1 046.00 | 12 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 622.00 | | 2 020.00 | 66 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 158.00 | 4 477.00 | 3 750.00 | 66 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 852.00 | 272.00 | | 11 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 306.00 | 4 206.00 | 3 750.00 | 54 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 639.00 | 4 781.00 | 35 321.00 | 52 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 639.00 | 4 781.00 | 35 321.00 | 52 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 639.00 | 4 781.00 | 35 321.00 | 52 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 781.00 | 35 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 599.00 | | | 156 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 411.00 | 201 211.00 | 2 200.00 | 203 411.00 |
VW T.V.A. | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
ST Autres comptes | 40 586.00 | | | 40 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
YT Sous‐traitance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
ZE Dividendes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |