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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 982.00 | 75 907.00 | 18 075.00 | 93 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 172.00 | 75 907.00 | 19 265.00 | 95 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
060 Stock marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
084 Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
110 Total général Actif | 113 351.00 | 75 907.00 | 37 445.00 | 113 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 950.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 304.00 | 25 337.00 | | 35 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 132 364.00 | 117 113.00 | | 132 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341.00 | 387.00 | | 341.00 |
230 Autres produits | 1 274.00 | 4 704.00 | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 284.00 | 147 542.00 | | 169 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 644.00 | 13 602.00 | | 18 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 145.00 | -170.00 | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 339.00 | 29 983.00 | | 32 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | 467.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 46 580.00 | 41 430.00 | | 46 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 3 651.00 | | 5 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 241.00 | 42 650.00 | | 53 241.00 |
252 Charges sociales | 18 988.00 | 13 853.00 | | 18 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | 1 161.00 | | 3 096.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 283.00 | 146 629.00 | | 178 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 999.00 | 912.00 | | -8 999.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 224.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 139.00 | 689.00 | | -9 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |