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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 491.00 | 86 200.00 | 8 291.00 | 94 491.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 681.00 | 86 200.00 | 9 481.00 | 95 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
060 Stock marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
072 Créances – Autres | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
084 Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
110 Total général Actif | 108 736.00 | 86 200.00 | 22 535.00 | 108 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 778.00 | 31 485.00 | | 30 778.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 792.00 | 136 635.00 | | 107 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332.00 | 326.00 | | 332.00 |
230 Autres produits | 470.00 | 1 782.00 | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 373.00 | 170 228.00 | | 139 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 790.00 | 16 983.00 | | 15 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 612.00 | -298.00 | | 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 170.00 | 32 698.00 | | 25 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 783.00 | -195.00 | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 51 000.00 | 51 493.00 | | 51 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 3 657.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 998.00 | 41 635.00 | | 34 998.00 |
252 Charges sociales | 14 911.00 | 11 403.00 | | 14 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 893.00 | 6 752.00 | | 6 893.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 463.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 345.00 | 164 592.00 | | 154 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 972.00 | 5 636.00 | | -14 972.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 408.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 944.00 | 5 229.00 | | -17 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 504.00 | | | 8 504.00 |