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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 291.00 | 79 308.00 | 12 984.00 | 92 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 481.00 | 79 308.00 | 14 174.00 | 93 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
060 Stock marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
084 Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
110 Total général Actif | 112 440.00 | 79 308.00 | 33 133.00 | 112 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 485.00 | 35 304.00 | | 31 485.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 635.00 | 132 364.00 | | 136 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326.00 | 341.00 | | 326.00 |
230 Autres produits | 1 782.00 | 1 274.00 | | 1 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 228.00 | 169 284.00 | | 170 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 983.00 | 18 644.00 | | 16 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298.00 | 145.00 | | -298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 698.00 | 32 339.00 | | 32 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | -227.00 | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 51 493.00 | 46 580.00 | | 51 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 5 473.00 | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 635.00 | 53 241.00 | | 41 635.00 |
252 Charges sociales | 11 403.00 | 18 988.00 | | 11 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 752.00 | 3 096.00 | | 6 752.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 4.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 592.00 | 178 283.00 | | 164 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 636.00 | -8 999.00 | | 5 636.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 408.00 | 140.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 229.00 | -9 139.00 | | 5 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |