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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 315.00 | 24 455.00 | 7 860.00 | 32 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 170.00 | 109 573.00 | 115 596.00 | 225 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 036.00 | 137 229.00 | 359 807.00 | 497 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
CF Disponibilités | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 104.00 | 137 229.00 | 486 875.00 | 624 104.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 051.00 | | | 248 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
DL TOTAL (I) | 326 560.00 | | | 326 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 532.00 | | | 91 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 314.00 | | | 160 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 875.00 | | | 486 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 488.00 | | 135 662.00 | 461 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 114.00 | 497 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 114.00 | 257 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 938.00 | | 135 662.00 | 221 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 878.00 | 34 465.00 | 100 114.00 | 202 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 678.00 | 34 465.00 | 100 114.00 | 199 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 496.00 | 34 566.00 | 56 930.00 | 91 496.00 |
VI Groupe et associés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
VP Divers | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 578.00 | 57 578.00 | 2 000.00 | 59 578.00 |
VW T.V.A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 314.00 | 103 384.00 | 56 930.00 | 160 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
ST Autres comptes | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 860.00 | | | 145 860.00 |