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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 883.00 | 26 482.00 | 6 400.00 | 32 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 512.00 | 103 312.00 | 106 200.00 | 209 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 945.00 | 132 994.00 | 348 951.00 | 481 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BZ Autres créances | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
CF Disponibilités | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 546.00 | 132 994.00 | 456 551.00 | 589 546.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 318 310.00 | | | 318 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 450.00 | | | -13 450.00 |
DL TOTAL (I) | 313 109.00 | | | 313 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 984.00 | | | 56 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 551.00 | | | 456 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 036.00 | | 36 756.00 | 497 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 846.00 | 481 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 846.00 | 242 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 486.00 | | 36 756.00 | 257 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 229.00 | 47 612.00 | 51 846.00 | 137 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 029.00 | 47 612.00 | 51 846.00 | 134 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 984.00 | 31 155.00 | 25 829.00 | 56 984.00 |
VI Groupe et associés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VP Divers | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 346.00 | 85 346.00 | 2 000.00 | 87 346.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 442.00 | 117 612.00 | 25 829.00 | 143 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
ST Autres comptes | 113 416.00 | | | 113 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 630.00 | | | 164 630.00 |