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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 5 195.00 | 985.00 | 6 180.00 |
AH Fonds commercial | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 507.00 | 25 680.00 | 6 827.00 | 32 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 492.00 | 119 137.00 | 84 355.00 | 203 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 381.00 | 150 013.00 | 367 367.00 | 517 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 089.00 | 7 305.00 | 39 783.00 | 47 089.00 |
BZ Autres créances | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
CF Disponibilités | 144 436.00 | | 144 436.00 | 144 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 920.00 | 7 305.00 | 283 614.00 | 290 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 301.00 | 157 319.00 | 650 982.00 | 808 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 346 858.00 | | | 346 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DL TOTAL (I) | 430 897.00 | | | 430 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 726.00 | | | 88 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 084.00 | | | 220 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 982.00 | | | 650 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 214.00 | | | 179 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 721.00 | | 77 325.00 | 511 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 257.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 665.00 | 517 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 408.00 | 236 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 400.00 | | 2 981.00 | 274 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 064.00 | | 72 344.00 | 234 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 2 000.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 280.00 | 19 845.00 | 70 111.00 | 200 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 995.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 080.00 | 17 849.00 | 70 111.00 | 197 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 738.00 | 72 738.00 | | 72 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 726.00 | 88 726.00 | | 88 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 089.00 | 47 089.00 | | 47 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 619.00 | 17 749.00 | 40 870.00 | 58 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 242.00 | | | 39 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 484.00 | 146 484.00 | 2 000.00 | 148 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 084.00 | 179 214.00 | 40 870.00 | 220 084.00 |