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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AP Constructions | 1 911.00 | 299.00 | 1 612.00 | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 037.00 | 7 906.00 | 3 132.00 | 11 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 4 850.00 | -394.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 063.00 | 13 359.00 | 4 704.00 | 18 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BT Marchandises | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 865.00 | 14 872.00 | 82 993.00 | 97 865.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 119 596.00 | | 119 596.00 | 119 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 688.00 | 14 872.00 | 258 816.00 | 273 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 751.00 | 28 231.00 | 263 520.00 | 291 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 589.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 205 440.00 | 180 576.00 | | 205 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | 24 864.00 | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 223 195.00 | 213 789.00 | | 223 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 815.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 9 228.00 | | 10 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 029.00 | 21 393.00 | | 28 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 325.00 | 31 436.00 | | 40 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 520.00 | 245 225.00 | | 263 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 325.00 | 31 436.00 | | 40 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
FG Production vendue services | 63 233.00 | | 63 233.00 | 63 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 901.00 | | 106 901.00 | 106 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 920.00 | 749.00 | | 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 334.00 | 10.00 | | 3 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | 10.00 | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 4 113.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 527.00 | 175 931.00 | | 110 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 131.00 | 151 067.00 | | 101 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395.00 | 24 864.00 | | 9 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394.00 | 18 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394.00 | 17 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 934.00 | 1 425.00 | | 11 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 630.00 | 1 425.00 | | 11 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 339.00 | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 49.00 | | |
ST Autres comptes | 12 531.00 | 17 785.00 | | 12 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 435.00 | 6 155.00 | | 6 435.00 |
YT Sous‐traitance | 12 250.00 | 15 797.00 | | 12 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 341.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 797.00 | 1 680.00 | | 1 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 172.00 | 29 848.00 | | 24 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 541.00 | 21 541.00 | | 9 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 216.00 | 39 785.00 | | 31 216.00 |