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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AP Constructions | 1 911.00 | 491.00 | 1 420.00 | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 190.00 | 9 296.00 | 2 894.00 | 12 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 406.00 | 5 030.00 | 376.00 | 5 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 166.00 | 15 120.00 | 5 045.00 | 20 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BT Marchandises | 39 978.00 | | 39 978.00 | 39 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 564.00 | 14 872.00 | 69 692.00 | 84 564.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 529.00 | 14 872.00 | 278 657.00 | 293 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 695.00 | 29 992.00 | 283 703.00 | 313 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 214 835.00 | 205 440.00 | | 214 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 275.00 | 9 395.00 | | 15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 238 469.00 | 223 195.00 | | 238 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 1 572.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 10 724.00 | | 16 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 460.00 | 28 029.00 | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 233.00 | 40 325.00 | | 45 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 703.00 | 263 520.00 | | 283 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 233.00 | 40 325.00 | | 45 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
FG Production vendue services | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | 920.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 334.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 90.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 484.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 2 850.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | 1 399.00 | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 170.00 | 110 527.00 | | 138 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 895.00 | 101 131.00 | | 122 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 275.00 | 9 395.00 | | 15 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 063.00 | | 2 103.00 | 18 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 404.00 | | 2 103.00 | 17 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 359.00 | 1 761.00 | | 13 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 055.00 | 1 761.00 | | 13 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 233.00 | 45 233.00 | | 45 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | 441.00 | | 380.00 |
ST Autres comptes | 13 991.00 | 12 531.00 | | 13 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 411.00 | 6 435.00 | | 6 411.00 |
YT Sous‐traitance | 24 094.00 | 12 250.00 | | 24 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 1 356.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | 1 797.00 | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 24 172.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9 541.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 495.00 | 31 216.00 | | 44 495.00 |