| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AP Constructions | 1 911.00 | 873.00 | 1 038.00 | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 025.00 | 11 969.00 | 3 056.00 | 15 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 5 588.00 | 511.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 694.00 | 18 733.00 | 4 961.00 | 23 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BT Marchandises | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 726.00 | | 277 726.00 | 277 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 420.00 | 18 733.00 | 282 687.00 | 301 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 243 941.00 | 230 109.00 | | 243 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | 13 832.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 256 657.00 | 252 301.00 | | 256 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 2 734.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 8 402.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 234.00 | 16 144.00 | | 20 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 030.00 | 27 281.00 | | 26 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 687.00 | 279 582.00 | | 282 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 281.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 664.00 | | 123 664.00 | 123 664.00 |
FG Production vendue services | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 138.00 | | 130 138.00 | 130 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 689.00 | 1 344.00 | | 1 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 31.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -31.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 2 172.00 | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 267.00 | 135 465.00 | | 130 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 912.00 | 121 633.00 | | 125 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | 13 832.00 | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 166.00 | | 3 528.00 | 20 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304.00 | | | 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | | 3 528.00 | 19 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |