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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 421.00 | 18 783.00 | 12 638.00 | 31 421.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 655.00 | 18 783.00 | 12 872.00 | 31 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
084 Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
110 Total général Actif | 56 611.00 | 18 783.00 | 37 827.00 | 56 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 845.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185.00 | | | 185.00 |
230 Autres produits | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 839.00 | | | 180 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | | | 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
242 Autres charges externes. | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 889.00 | | | -1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 735.00 | | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
252 Charges sociales | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 396.00 | | | -5 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 159.00 | | | 11 159.00 |