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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 421.00 | 21 950.00 | 9 471.00 | 31 421.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 655.00 | 21 950.00 | 9 705.00 | 31 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
060 Stock marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
110 Total général Actif | 45 724.00 | 21 950.00 | 23 774.00 | 45 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 999.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 467.00 | | | 105 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 951.00 | | | 951.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 777.00 | | | 190 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | | | 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 503.00 | | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
252 Charges sociales | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 995.00 | | | 11 995.00 |