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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 321.00 | 24 352.00 | 10 969.00 | 35 321.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 576.00 | 24 352.00 | 11 224.00 | 35 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
060 Stock marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
110 Total général Actif | 52 667.00 | 24 352.00 | 28 315.00 | 52 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 372.00 | | | 96 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 180.00 | | | 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
252 Charges sociales | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 198.00 | | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -656.00 | | | -656.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 942.00 | | | 942.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 929.00 | | | 11 929.00 |