| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 580.00 | 48 073.00 | 26 507.00 | 74 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 800.00 | 49 381.00 | 88 419.00 | 137 800.00 |
BT Marchandises | 360 195.00 | 22 014.00 | 338 180.00 | 360 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 897.00 | 7 175.00 | 47 721.00 | 54 897.00 |
BZ Autres créances | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
CF Disponibilités | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 374.00 | 29 190.00 | 552 184.00 | 581 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 174.00 | 78 571.00 | 640 603.00 | 719 174.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 295.00 | | | 674 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 107.00 | | | -105 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 968.00 | | | -175 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 443 454.00 | | | 443 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 717.00 | | | 40 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 149.00 | | | 197 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 603.00 | | | 640 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 622.00 | | 717 622.00 | 717 622.00 |
FG Production vendue services | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 976.00 | | 723 976.00 | 723 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 685.00 | | | 746 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 653.00 | | | 922 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 968.00 | | | -175 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 413.00 | | 12 217.00 | 134 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 830.00 | 137 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 74 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 192.00 | | 12 217.00 | 71 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 916.00 | 4 295.00 | 8 830.00 | 53 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 608.00 | 4 295.00 | 8 830.00 | 52 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VB T. V. A. | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 717.00 | 20 717.00 | 20 000.00 | 40 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 053.00 | 139 174.00 | 8 879.00 | 148 053.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 149.00 | 177 149.00 | 20 000.00 | 197 149.00 |