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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 515.00 | 15 541.00 | 10 973.00 | 26 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 066.00 | 73 797.00 | 16 268.00 | 90 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 439.00 | 90 647.00 | 85 792.00 | 176 439.00 |
BT Marchandises | 435 491.00 | | 435 491.00 | 435 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 916.00 | 8 469.00 | 52 446.00 | 60 916.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CF Disponibilités | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 831.00 | 8 469.00 | 532 362.00 | 540 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 271.00 | 99 116.00 | 618 154.00 | 717 271.00 |
CU Autres participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 294.00 | | | 674 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 866.00 | | | -496 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 206 958.00 | | | 206 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 206.00 | | | 242 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
EA Autres dettes | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 195.00 | | | 411 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 154.00 | | | 618 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 195.00 | | | 374 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 222.00 | 302 495.00 | 640 718.00 | 338 222.00 |
FG Production vendue services | 11 274.00 | 5 259.00 | 16 533.00 | 11 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 496.00 | 307 755.00 | 657 252.00 | 349 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 863.00 | | | 848 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 024.00 | | | 846 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 061.00 | | 4 389.00 | 176 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 010.00 | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 010.00 | 176 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 282.00 | | 4 299.00 | 112 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 462.00 | | 90.00 | 12 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 933.00 | 14 714.00 | | 75 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 625.00 | 14 714.00 | | 74 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 207.00 | 242 207.00 | | 242 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
UX Autres créances clients | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 777.00 | 72 251.00 | 5 527.00 | 77 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 196.00 | 374 196.00 | | 374 196.00 |