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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 065.00 | 3 231.00 | 16 834.00 | 20 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 767.00 | 56 803.00 | 28 965.00 | 85 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 053.00 | 61 342.00 | 107 711.00 | 169 053.00 |
BT Marchandises | 405 258.00 | 28 009.00 | 377 249.00 | 405 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 478.00 | 9 370.00 | 75 109.00 | 84 478.00 |
BZ Autres créances | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CF Disponibilités | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 552.00 | 37 379.00 | 550 174.00 | 587 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 605.00 | 98 721.00 | 657 884.00 | 756 605.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 674 295.00 | | | 674 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 075.00 | | | -281 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 595.00 | | | -77 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 365 859.00 | | | 365 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
EA Autres dettes | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 025.00 | | | 292 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 884.00 | | | 657 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 025.00 | | | 284 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 903.00 | 134 903.00 | | 134 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
VB T. V. A. | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -4 000.00 | 4 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 417.00 | 29 417.00 | 4 000.00 | 33 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 606.00 | 135 727.00 | 8 879.00 | 144 606.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 025.00 | 284 025.00 | 8 000.00 | 292 025.00 |