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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 378.00 | 8 339.00 | 39.00 | 8 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 905.00 | 10 939.00 | 8 966.00 | 19 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 879.00 | 21 859.00 | 9 020.00 | 30 879.00 |
BT Marchandises | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 231.00 | 10 192.00 | 2 038.00 | 12 231.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 205.00 | 10 192.00 | 186 013.00 | 196 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 084.00 | 32 051.00 | 195 033.00 | 227 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 514.00 | 85 514.00 | | 85 514.00 |
DH Report à nouveau | -33 357.00 | -13 443.00 | | -33 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 926.00 | -19 914.00 | | 28 926.00 |
DL TOTAL (I) | 92 082.00 | 63 156.00 | | 92 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 816.00 | 23 103.00 | | 14 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 3 352.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 61 355.00 | | 74 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 569.00 | 14 775.00 | | 10 569.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | 2 467.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 950.00 | 105 053.00 | | 102 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 033.00 | 168 210.00 | | 195 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 891.00 | 90 253.00 | | 95 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 732.00 | | 571 732.00 | 571 732.00 |
FG Production vendue services | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 186.00 | | 630 186.00 | 630 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 2 072.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 2 072.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | -2 072.00 | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 212.00 | 488 783.00 | | 633 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 287.00 | 508 697.00 | | 604 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 926.00 | -19 914.00 | | 28 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 591.00 | 4 268.00 | | 17 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 4 268.00 | | 15 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 494.00 | 698.00 | | 9 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 494.00 | 698.00 | | 9 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 494.00 | 698.00 | | 9 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 800.00 | 7 740.00 | 7 060.00 | 14 800.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 951.00 | 95 891.00 | 7 060.00 | 102 951.00 |