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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 1 255.00 | 1 198.00 | 2 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 371.00 | 15 441.00 | 8 931.00 | 24 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 721.00 | 23 577.00 | 10 144.00 | 33 721.00 |
BT Marchandises | 144 765.00 | | 144 765.00 | 144 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
BZ Autres créances | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CF Disponibilités | 312 731.00 | | 312 731.00 | 312 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 340.00 | | 524 340.00 | 524 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 061.00 | 23 577.00 | 534 484.00 | 558 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 015.00 | 124 229.00 | | 151 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 063.00 | 26 786.00 | | 80 063.00 |
DL TOTAL (I) | 242 079.00 | 162 015.00 | | 242 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 149.00 | 14 946.00 | | 10 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081.00 | 1 908.00 | | 4 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 753.00 | 4 390.00 | | 10 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 088.00 | 120 219.00 | | 215 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 969.00 | 14 288.00 | | 47 969.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 7 710.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 405.00 | 163 461.00 | | 292 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 484.00 | 325 476.00 | | 534 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 108.00 | 153 322.00 | | 287 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 530.00 | 5 047.00 | | 18 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791.00 | 464.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | 4 583.00 | | 17 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 088.00 | 215 088.00 | | 215 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 138.00 | 4 842.00 | 5 297.00 | 10 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 652.00 | 276 355.00 | 5 297.00 | 281 652.00 |