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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 1 719.00 | 734.00 | 2 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 346.00 | 20 092.00 | 5 254.00 | 25 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 695.00 | 28 692.00 | 6 003.00 | 34 695.00 |
BT Marchandises | 244 058.00 | | 244 058.00 | 244 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BZ Autres créances | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CF Disponibilités | 378 108.00 | | 378 108.00 | 378 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 227.00 | | 684 227.00 | 684 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 922.00 | 28 692.00 | 690 230.00 | 718 922.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 079.00 | 151 015.00 | | 231 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 748.00 | 80 063.00 | | 73 748.00 |
DL TOTAL (I) | 315 827.00 | 242 079.00 | | 315 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300.00 | 10 149.00 | | 5 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674.00 | 4 081.00 | | 3 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 112.00 | 10 753.00 | | 15 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 796.00 | 215 088.00 | | 269 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 971.00 | 47 969.00 | | 74 971.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | 4 365.00 | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 403.00 | 292 405.00 | | 374 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 230.00 | 534 484.00 | | 690 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 994.00 | 287 108.00 | | 373 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 721.00 | | 974.00 | 33 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 253.00 | | 974.00 | 31 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 577.00 | 5 115.00 | | 23 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 464.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 322.00 | 4 651.00 | | 22 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 796.00 | 269 796.00 | | 269 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 297.00 | 4 888.00 | 409.00 | 5 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VW T.V.A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 291.00 | 358 882.00 | 409.00 | 359 291.00 |