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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 877.00 | 2 500.00 | 17 377.00 | 19 877.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 711.00 | 19 860.00 | 851.00 | 20 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 588.00 | 22 360.00 | 156 228.00 | 178 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 348.00 | 22 360.00 | 170 988.00 | 193 348.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 126.00 | -30 511.00 | | -81 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 468.00 | -50 614.00 | | -15 468.00 |
DL TOTAL (I) | -36 594.00 | -21 126.00 | | -36 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 4 067.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 792.00 | 196 116.00 | | 196 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 320.00 | | 5 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | 7 322.00 | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 582.00 | 214 325.00 | | 207 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 988.00 | 193 199.00 | | 170 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 582.00 | 214 325.00 | | 207 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 4 067.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 276.00 | 1 850.00 | 69 126.00 | 67 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 276.00 | 1 850.00 | 69 126.00 | 67 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 102.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 992.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 587.00 | 10 557.00 | | 8 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 236.00 | 443.00 | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | 443.00 | | 4 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 86.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 86.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | 357.00 | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 277.00 | 64 319.00 | | 75 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 746.00 | 114 933.00 | | 90 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 468.00 | -50 614.00 | | -15 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 912.00 | 1 057.00 | 609.00 | 21 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 412.00 | 1 057.00 | 609.00 | 19 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 792.00 | 196 792.00 | | 196 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 583.00 | 207 583.00 | | 207 583.00 |