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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427.00 | 1 444.00 | 2 983.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427.00 | 1 444.00 | 7 983.00 | 9 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 000.00 | 1 444.00 | 51 556.00 | 53 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 731.00 | -96 594.00 | | -188 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 244.00 | -92 136.00 | | 8 244.00 |
DL TOTAL (I) | -120 487.00 | -128 731.00 | | -120 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 903.00 | 189 305.00 | | 170 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 2 620.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328.00 | 618.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 043.00 | 192 599.00 | | 172 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 556.00 | 63 868.00 | | 51 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 043.00 | 192 599.00 | | 172 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 616.00 | | 33 618.00 | 33 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 934.00 | 100 157.00 | | 33 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 691.00 | 192 293.00 | | 25 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 244.00 | -92 136.00 | | 8 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 1 085.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 1 085.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 903.00 | 170 903.00 | | 170 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 043.00 | 172 043.00 | | 172 043.00 |