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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 359.00 | 3 077.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 436.00 | 359.00 | 8 077.00 | 8 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 228.00 | 359.00 | 63 868.00 | 64 228.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 594.00 | -81 126.00 | | -96 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 136.00 | -15 468.00 | | -92 136.00 |
DL TOTAL (I) | -128 731.00 | -36 594.00 | | -128 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 305.00 | 196 792.00 | | 189 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 5 768.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 4 967.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 599.00 | 207 582.00 | | 192 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 868.00 | 170 988.00 | | 63 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 599.00 | 207 582.00 | | 192 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 962.00 | | 61 962.00 | 61 962.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 587.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 4 236.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 452.00 | 4 236.00 | | 37 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 482.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 105.00 | 232.00 | | 151 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 413.00 | 714.00 | | 151 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 962.00 | 3 522.00 | | -113 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 157.00 | 75 277.00 | | 100 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 293.00 | 90 746.00 | | 192 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 136.00 | -15 468.00 | | -92 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 360.00 | 482.00 | 22 482.00 | 22 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | 482.00 | 19 982.00 | 19 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 305.00 | 189 305.00 | | 189 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 599.00 | 192 599.00 | | 192 599.00 |