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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 218 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 185.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 838.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 72.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 282 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 385.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 651 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 909 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 920.00 | 245 920.00 | | 245 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | 422 211.00 | 411 382.00 | | 422 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 424.00 | 10 829.00 | | -15 424.00 |
DL TOTAL (I) | 673 992.00 | 689 416.00 | | 673 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | 20 176.00 | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 551.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 68 174.00 | | 56 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 849.00 | 164 265.00 | | 121 849.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 252.00 | 254 166.00 | | 195 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 144.00 | 983 483.00 | | 909 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 248.00 | 241 056.00 | | 189 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 942 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 164.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 3.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 3.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 2 198.00 | | 3 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 281.00 | 39 900.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 398.00 | 42 098.00 | | 10 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 772.00 | -42 095.00 | | -7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | 2 867.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 400.00 | 1 007 748.00 | | 947 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 824.00 | 996 919.00 | | 962 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 424.00 | 10 829.00 | | -15 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 311.00 | | 3 348.00 | 314 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 004.00 | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 318.00 | 282 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 314.00 | 43 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 941.00 | | 3 210.00 | 61 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | | 138.00 | 32 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 531.00 | 14 285.00 | 21 314.00 | 31 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 681.00 | 14 285.00 | 21 314.00 | 29 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
UX Autres créances clients | 273 031.00 | | | 273 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 796.00 | | | 57 796.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 111.00 | 7 107.00 | 6 004.00 | 13 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 711.00 | 401 407.00 | 11 304.00 | 412 711.00 |
VW T.V.A. | 68 318.00 | 68 318.00 | | 68 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 252.00 | 189 248.00 | 6 004.00 | 195 252.00 |