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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 218 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 702.00 | |
BF Prêts | | | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 255 139.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 68.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 208.00 | |
CF Disponibilités | | | 435 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 687 298.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 942 436.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 920.00 | 245 920.00 | | 245 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | 406 787.00 | 422 211.00 | | 406 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 650.00 | -15 424.00 | | 67 650.00 |
DL TOTAL (I) | 741 642.00 | 673 992.00 | | 741 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 124.00 | 39 900.00 | | 7 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 125.00 | 39 901.00 | | 7 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011.00 | 13 161.00 | | 6 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 1 740.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 56 763.00 | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 045.00 | 121 849.00 | | 120 045.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 671.00 | 195 252.00 | | 193 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 436.00 | 909 144.00 | | 942 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 671.00 | 189 248.00 | | 193 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 900.00 | 823 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 900.00 | 823 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 626.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 817.00 | 2 626.00 | | 32 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 3 117.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 10 398.00 | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 342.00 | -7 772.00 | | 31 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 247.00 | -2 133.00 | | 38 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 581.00 | 947 400.00 | | 863 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 932.00 | 962 824.00 | | 795 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 650.00 | -15 424.00 | | 67 650.00 |