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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 346.00 | 21 523.00 | 11 823.00 | 33 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 800.00 | 26 770.00 | 247 030.00 | 273 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 437.00 | 5 410.00 | 254 027.00 | 259 437.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | 453 082.00 | | 453 082.00 | 453 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 028.00 | 5 410.00 | 733 618.00 | 739 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 827.00 | 32 180.00 | 980 647.00 | 1 012 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 920.00 | 245 920.00 | | 245 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
DG Autres réserves | 474 437.00 | 406 787.00 | | 474 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 808.00 | 67 650.00 | | 61 808.00 |
DL TOTAL (I) | 803 450.00 | 741 642.00 | | 803 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 124.00 | 7 125.00 | | 7 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 2 030.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 317.00 | 63 845.00 | | 69 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 439.00 | 120 045.00 | | 97 439.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 073.00 | 193 671.00 | | 170 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 647.00 | 942 436.00 | | 980 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 073.00 | 193 671.00 | | 170 073.00 |